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【解读】高瓴资本:拥有再强大的α,也难以摆脱时代的β - 图1

随着资本市场陷入调整,包括机构在内的投资者的投资收益大多出现了明显回撤,曾被投资者视为拥有「金手指」的高瓴资本也在其中。

在A股市场,不考虑参股公司IPO上市盈利的情况下,高瓴持仓股年内出现了明显的调整,个别公司股价回撤幅度超过30%;

在美股市场,高瓴重仓的互联网股和医药股,在各种不利因素的影响下年内回撤幅度更大。

正所谓物理界离不开万有引力,投资界离不开均值回归。在资本退潮的趋势下,即便拥有再强大的α,也难以摆脱时代的β。

深陷舆论漩涡的高瓴:传闻大规模裁员

2022年以来,关于高瓴资本的敏感报道接连不断。6月1日,据新浪科技报道,高瓴在不同职级进行无差别裁员,消费组全裁,TMT组优化以及转去看科技。对此,高瓴相关人士回应称,公司大幅裁员信息不实。


【解读】高瓴资本:拥有再强大的α,也难以摆脱时代的β - 图2

尽管大规模裁员的消息被否认,但在行情动荡之下,哪怕传闻真假难辨,草木皆兵的市场情绪,都会被点燃。当天消费股股价出现明显波动,叠加此前出现的关于高瓴资本的新闻报道,可以说也是让高瓴资本伤透了脑筋。

比起媒体报道,高瓴资本年内也是承受了来自其他方面的压力,尤其是资本市场大幅回调。

根据公开报道,高瓴资本在A股的投资基金主体主要有:高瓴资本HCM(高瓴资本的美元基金)、高瓴资本中国价值基金(高瓴资本的美元基金)、天津礼仁(高瓴资本的人民币基金)、高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所)、HillHouseG&LHoldings(HK)Limited、宁波高瓴智远投资合伙企业(有限合伙)、珠海高瓴道盈投资合伙企业(有限合伙)、珠海高瓴天达股权投资管理中心(有限合伙)等。


【解读】高瓴资本:拥有再强大的α,也难以摆脱时代的β - 图3

高瓴投资组合,面临大幅回撤的风险

财华社统计,根据最新股东数据,前十大股东现身高瓴系投资基金的A股公司约有14家,包括医药生物行业的丽珠集团(000513.SZ)、纳微科技(688690.SH)和华兰生物(301207.SZ),以及光伏龙头隆基绿能(601012.SH),机械设备行业的怡合达(301029.SZ)、上海机电(600835.SH)、华荣股份(603855.SH),消费行业的良品铺子(603719.SH)、孩子王(301078.SZ)、公牛集团(603195.SH)等。

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